Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die geen specifieke bestedingsdoel hebben. Uw Raad beslist over de inzet van deze middelen. In dit deel worden deze dekkingsmiddelen kort toegelicht. Bij enkele onderdelen is voor een uitgebreide toelichting een verwijzing naar dat betreffende deel opgenomen.
Onverdeeld vastgoed
Hier worden de panden in de verkoop verantwoord.
Treasury
Wijzigingen ten aanzien van de rentetoerekening aan alle activa leidt er toe dat de interne rekenrente (omslagrentepercentage) in 2018 daalt naar 1%. Binnen de nieuwe systematiek moeten ook rentebaten (zoals ontvangen dividenden) meegenomen worden in de berekening. Het renteschema is opgenomen in de paragraaf financiering.
Dividend en rente
De dividenduitkering over het aandelenbezit is als volgt begroot:
- Bank Nederlandse gemeenten € 1,02 per aandeel
- Enexis Holding € 0,67 per aandeel.
| (bedrag x 1.000) | |||||
Omschrijving | realisatie | Begroting |
|
|
|
|
Beleggingsportefeuille | ||||||
Beheerkosten | 82 | 72 | 67 | 60 | 57 | 57 |
Kapitaallasten | 1.256 | 1.218 | 271 | 271 | 220 | 163 |
Totaal lasten | 1.338 | 1.290 | 338 | 331 | 277 | 220 |
Dividend | ||||||
Enexis Holding | -673 | -623 | -623 | -623 | -623 | -623 |
General Escrow | -548 | |||||
Bank Nederlandse Gemeenten | -146 | -235 | -146 | -146 | -146 | -146 |
Rente | ||||||
Belegging Essentverkoop | -1.388 | -1.280 | -1.192 | -1.121 | -833 | -833 |
Bruglening Essent | -279 | -152 | -152 | -152 | ||
Boekwinst op belegging | -62 | |||||
Verstrekte geldleningen | -5 | -9 | -8 | -6 | -5 | -4 |
Totaal baten | -3.101 | -2.299 | -2.121 | -2.048 | -1.607 | -1.606 |
Saldo van baten en lasten | -1.763 | -1.009 | -1.783 | -1.717 | -1.330 | -1.386 |
Saldo financieringsfunctie
Met de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald op het financieren van onze activiteiten.
OZB en lokale heffingen
De OZB-, de honden-, de baat en de toeristenbelasting behoren tot de lokale heffingen omdat deze vrij besteedbaar zijn en geen specifiek bestedingsdoel hebben. In de paragraaf lokale heffingen wordt hier dieper op ingegaan.
(bedrag x 1.000) | ||||||
Omschrijving | realisatie | Begroting |
|
|
|
|
Geraamde opbrengsten | ||||||
OZB woningen | -3.807 | -3.854 | -3.902 | -3.954 | -4.004 | -4.038 |
OZB niet woning | -1.821 | -1.909 | -1.936 | -1.959 | -1.984 | -2.000 |
Hondenbelasting | -222 | -236 | -236 | -236 | -236 | -236 |
Baatbelasting | -17 | -17 | -17 | -17 | -3 | |
Toeristenbelasting | -670 | -813 | -840 | -840 | -840 | -840 |
Totaal baten | -6.537 | -6.829 | -6.931 | -7.006 | -7.067 | -7.114 |
Relatie verbonden partijen
Vennootschappen en corporaties
- CBL Vennootschap BV
- CSV Amsterdam BV
- Enexis Holding BV
- Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
- Verkoop Vennootschap BV
- Vordering op Enexis BV
- Waterleidingmaatschappij Limburg NV
Wat mag het kosten?
Algemene dekking | (bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie 2016 | Begroting 2017 | Primitieve begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
Lasten | 0 | 2.029 | 3.343 | 3.560 | 3.472 | 3.583 |
Baten | 0 | -56.470 | -55.376 | -55.320 | -55.439 | -55.961 |
Mutatie reserves | 0 | -971 | 1.413 | 1.633 | 2.251 | 2.928 |
Resultaat | 0 | -55.413 | -50.620 | -50.126 | -49.716 | -49.450 |